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Origen de Documentos Rectificativos
Vincule automáticamente sus notas de crédito y débito con las facturas originales. Una herramienta esencial para mantener la trazabilidad de auditoría y cumplir con las normativas fiscales de Latinoamérica.
Trazabilidad Explícita y Automatizada
Vínculo Automático
Al crear una nota de crédito desde una factura publicada, el sistema captura e inyecta la referencia del origen automáticamente. Ahorre tiempo operativo y reduzca errores manuales en la referencia de documentos correctores.
Cumplimiento Normativo
En localizaciones que exigen el código 07 (NC) y 08 (ND), este módulo obliga a declarar el documento afectado. Asegure que su Facturación Electrónica contenga todos los metadatos de referencia exigidos por la autoridad tributaria.
Guía Operativa
Pasos para la Rectificación:
- 1. Iniciar Reembolso: Desde una factura publicada, haga clic en "Añadir Factura Rectificativa".
- 2. Auto-detección: El módulo autocompleta la sección "Documento Rectificado" en la pestaña correspondiente de la nota de crédito.
- 3. Validación: Al publicar, el sistema verifica que la referencia no esté vacía para asegurar la consistencia del libro de ventas.
Soporte NC y ND
Funciona de manera idéntica para Notas de Crédito y Notas de Débito, manteniendo la integridad del flujo de ventas.
Escenarios de Validación (QA)
| Escenario de Prueba | Resultado Esperado | Validación |
|---|---|---|
| Auto-vínculo Estándar | Al generar la NC desde una factura, el campo "Documento Rectificado" debe apuntar al ID de la factura origen. | |
| Asociación Manual | En una NC borrador creada manualmente, al elegir el documento rectificado, la fecha y referencia se autocompletarán. | |
| Campos Obligatorios | Si intenta publicar una NC (Código 07) sin referencia de origen, el sistema debe arrojar un error de validación. | |
| Notas de Débito | El flujo se replica correctamente para notas de débito vinculadas a facturas existentes. |
Preguntas Frecuentes
¿Por qué no veo la sección de rectificado?
Esta sección es condicional. Solo aparece cuando el tipo de documento es Nota de Crédito o Nota de Débito.
¿Soporta multimoneda?
Sí. El vínculo es una referencia a nivel de metadatos. Funciona correctamente ya sea que los documentos estén en PEN, USD o EUR.
WhatsApp Ventas
CHAT +1 828 672 6150Consultoría ERP
EMAIL leads@ganemo.comSoporte Técnico & Contabilidad
¿Tiene problemas con el reporte de facturas rectificadas o necesita integrar este vínculo en su PLE? Nuestro equipo técnico está listo para ayudarle.
ayuda@ganemo.comOrigen de Documentos Rectificativos
Vincule automáticamente sus notas de crédito y débito con las facturas originales. Una herramienta esencial para mantener la trazabilidad de auditoría y cumplir con las normativas fiscales de Latinoamérica.
Trazabilidad Explícita y Automatizada
Vínculo Automático
Al crear una nota de crédito desde una factura publicada, el sistema captura e inyecta la referencia del origen automáticamente. Ahorre tiempo operativo y reduzca errores manuales en la referencia de documentos correctores.
Cumplimiento Normativo
En localizaciones que exigen el código 07 (NC) y 08 (ND), este módulo obliga a declarar el documento afectado. Asegure que su Facturación Electrónica contenga todos los metadatos de referencia exigidos por la autoridad tributaria.
Guía Operativa
Pasos para la Rectificación:
- 1. Iniciar Reembolso: Desde una factura publicada, haga clic en "Añadir Factura Rectificativa".
- 2. Auto-detección: El módulo autocompleta la sección "Documento Rectificado" en la pestaña correspondiente de la nota de crédito.
- 3. Validación: Al publicar, el sistema verifica que la referencia no esté vacía para asegurar la consistencia del libro de ventas.
Soporte NC y ND
Funciona de manera idéntica para Notas de Crédito y Notas de Débito, manteniendo la integridad del flujo de ventas.
Escenarios de Validación (QA)
| Escenario de Prueba | Resultado Esperado | Validación |
|---|---|---|
| Auto-vínculo Estándar | Al generar la NC desde una factura, el campo "Documento Rectificado" debe apuntar al ID de la factura origen. | |
| Asociación Manual | En una NC borrador creada manualmente, al elegir el documento rectificado, la fecha y referencia se autocompletarán. | |
| Campos Obligatorios | Si intenta publicar una NC (Código 07) sin referencia de origen, el sistema debe arrojar un error de validación. | |
| Notas de Débito | El flujo se replica correctamente para notas de débito vinculadas a facturas existentes. |
Preguntas Frecuentes
¿Por qué no veo la sección de rectificado?
Esta sección es condicional. Solo aparece cuando el tipo de documento es Nota de Crédito o Nota de Débito.
¿Soporta multimoneda?
Sí. El vínculo es una referencia a nivel de metadatos. Funciona correctamente ya sea que los documentos estén en PEN, USD o EUR.
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¿Tiene problemas con el reporte de facturas rectificadas o necesita integrar este vínculo en su PLE? Nuestro equipo técnico está listo para ayudarle.
ayuda@ganemo.comEspecificaciones
| Versión | 18.0, 19.0 |
Account Reclassification MRP
Separa la contrapartida del asiento de fabricación por origen de coste —materiales, consumibles y operaciones— enviando cada uno a su propia cuenta contable para un desglose preciso del costo de producción.
Categoría
Contabilidad / MRP
Nivel de Desglose
Materiales / Consumibles / Operaciones
Alcance Regional
Global (Agnóstico a País)
¿Qué estamos resolviendo?
Contrapartida Única e Insuficiente
Nativamente, Odoo agrupa el costo total del producto fabricado en una sola cuenta de contrapartida. Esto impide que el departamento contable pueda analizar de forma directa qué parte del costo de producción corresponde a materias primas, consumibles o mano de obra/operaciones.
Reclasificación Analítica por Origen
Desglosa automáticamente el asiento de fabricación dividiendo la contrapartida según el origen real del costo. Permite dirigir cada componente a su cuenta de valoración o variación de inventario específica sin cálculos manuales.
Características Principales
Desglose por Origen
Diferencie de forma transparente los costos de materiales directos, consumibles e insumos, y tarifas operativas.
Asientos Más Claros
Genera apuntes contables estructurados que facilitan la auditoría del Costo de Ventas y de Fabricación (COGM).
Universal y Flexible
Completamente agnóstico a cualquier plan contable o país; se adapta a cualquier estructura de costos en Odoo MRP.
Guía de Implementación
Enterprise Validation Plan (QA)
Procesar una MO con insumos estándar. Verificar que la contrapartida refleje el valor consumido exactamente en la cuenta configurada para materias primas.
Validar una MO que incluya tiempos de centros de trabajo. Confirmar que el costo de operaciones se envíe a la cuenta de mano de obra/costos indirectos y no a la de materiales.
Comprobar que la suma de los débitos y créditos del asiento de producción reestructurado mantenga el balance perfecto entre el producto terminado y sus desgloces.
Validar listas de materiales que contengan productos de tipo consumible y verificar su correcta dirección hacia las cuentas de gastos/costos asociadas.
FAQ & Troubleshooting
¿Requiere cambiar el flujo estándar de producción de Odoo?
No. El usuario de producción sigue procesando sus Órdenes de Fabricación normalmente. La reclasificación ocurre de forma automática en la generación del asiento contable.
¿Es compatible con cualquier localización contable?
Sí. El módulo no está ligado a normativas de un país en específico, por lo que puede usarse con cualquier Plan General Contable o plan de cuentas personalizado.
¿Qué ocurre si no configuro una cuenta específica para operaciones?
En caso de no definir una cuenta de desglose para un rubro en particular, el módulo utilizará la cuenta de contrapartida por defecto configurada en la categoría del producto o en el sistema.
Commercial & Sales
Asesoría Contable
WHATSAPP+1 828 672 6150Solicitar Cotización
LEADSleads@ganemo.comGanemo Help Desk
¿Requiere asistencia para la configuración del costeo de sus listas de materiales (BoM) o soporte en la estructura de cuentas de fabricación?
TICKETayuda@ganemo.comAccount Reclassification MRP
Separa la contrapartida del asiento de fabricación por origen de coste —materiales, consumibles y operaciones— enviando cada uno a su propia cuenta contable para un desglose preciso del costo de producción.
Categoría
Contabilidad / MRP
Nivel de Desglose
Materiales / Consumibles / Operaciones
Alcance Regional
Global (Agnóstico a País)
¿Qué estamos resolviendo?
Contrapartida Única e Insuficiente
Nativamente, Odoo agrupa el costo total del producto fabricado en una sola cuenta de contrapartida. Esto impide que el departamento contable pueda analizar de forma directa qué parte del costo de producción corresponde a materias primas, consumibles o mano de obra/operaciones.
Reclasificación Analítica por Origen
Desglosa automáticamente el asiento de fabricación dividiendo la contrapartida según el origen real del costo. Permite dirigir cada componente a su cuenta de valoración o variación de inventario específica sin cálculos manuales.
Características Principales
Desglose por Origen
Diferencie de forma transparente los costos de materiales directos, consumibles e insumos, y tarifas operativas.
Asientos Más Claros
Genera apuntes contables estructurados que facilitan la auditoría del Costo de Ventas y de Fabricación (COGM).
Universal y Flexible
Completamente agnóstico a cualquier plan contable o país; se adapta a cualquier estructura de costos en Odoo MRP.
Guía de Implementación
Enterprise Validation Plan (QA)
Procesar una MO con insumos estándar. Verificar que la contrapartida refleje el valor consumido exactamente en la cuenta configurada para materias primas.
Validar una MO que incluya tiempos de centros de trabajo. Confirmar que el costo de operaciones se envíe a la cuenta de mano de obra/costos indirectos y no a la de materiales.
Comprobar que la suma de los débitos y créditos del asiento de producción reestructurado mantenga el balance perfecto entre el producto terminado y sus desgloces.
Validar listas de materiales que contengan productos de tipo consumible y verificar su correcta dirección hacia las cuentas de gastos/costos asociadas.
FAQ & Troubleshooting
¿Requiere cambiar el flujo estándar de producción de Odoo?
No. El usuario de producción sigue procesando sus Órdenes de Fabricación normalmente. La reclasificación ocurre de forma automática en la generación del asiento contable.
¿Es compatible con cualquier localización contable?
Sí. El módulo no está ligado a normativas de un país en específico, por lo que puede usarse con cualquier Plan General Contable o plan de cuentas personalizado.
¿Qué ocurre si no configuro una cuenta específica para operaciones?
En caso de no definir una cuenta de desglose para un rubro en particular, el módulo utilizará la cuenta de contrapartida por defecto configurada en la categoría del producto o en el sistema.
Commercial & Sales
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