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- Unrealized gains and losses for foreign currency
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Unrealized Gains/Losses
Automatice su proceso de cierre multimoneda. Calcule las diferencias de cambio instantáneamente y publique asientos de ajuste con precisión milimétrica.
¿Qué estamos resolviendo?
Volatilidad del Tipo de Cambio
Al final de cada mes, el valor en libros de sus activos y pasivos en moneda extranjera rara vez coincide con el valor de mercado. Actualizar estos valores manualmente en hojas de cálculo consume tiempo y genera errores. Este módulo elimina el trabajo manual, asegurando que sus estados financieros reflejen la realidad económica real.
Guía de Configuración
Flujo de Trabajo Diario
1. Vista Previa
Seleccione cuentas y genere el preview en Excel para auditoría.
2. Revisión
Verifique montos y tasas en el archivo descargado.
3. Publicación
Haga clic en "Generate Entry" para postear los ajustes al Libro Mayor.
Enterprise Validation Plan (QA)
Pago de $1000 USD a tasa 1.0. Al cierre tasa 1.2. El sistema debe calcular la diferencia de 0.2 y generar el asiento de ajuste automáticamente.
Si la tasa de cierre es igual a la de transacción, el ajuste debe ser 0.00 y no se debe generar ningún asiento para esa cuenta.
Validación de que el asiento generado tenga la "Reversal Date" configurada para el primer día del mes siguiente.
Confirmación de que las cuentas sin moneda extranjera especificada queden excluidas del asistente de revaluación.
FAQ & Troubleshooting
¿Por qué mi lista de cuentas está vacía?
El asistente filtra cuentas que tienen una Foreign Currency establecida. Si la cuenta usa la moneda de la compañía o está vacía, no aparecerá.
¿Puedo editar los montos calculados?
No, los montos son matemáticos basados en el saldo y la tasa provista. Para cambiar el resultado, ajuste la tasa de cambio de cierre en el asistente.
¿Afecta mis reportes oficiales?
Sí, crea asientos de diario estándar. Al estar configurados para revertirse, cumplen con la normativa de reporte mensual sin alterar el costo histórico permanente.
Commercial & Sales
Asesoría Comercial
WHATSAPP+1 828 672 6150Solicitar Demo
LEADSleads@ganemo.comGanemo Help Desk
¿Requiere asistencia con la lógica de revaluación o soporte para el procesamiento masivo de cuentas? Nuestro equipo técnico especializado le ayudará.
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1. Vista Previa
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2. Revisión
Verifique montos y tasas en el archivo descargado.
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Haga clic en "Generate Entry" para postear los ajustes al Libro Mayor.
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Pago de $1000 USD a tasa 1.0. Al cierre tasa 1.2. El sistema debe calcular la diferencia de 0.2 y generar el asiento de ajuste automáticamente.
Si la tasa de cierre es igual a la de transacción, el ajuste debe ser 0.00 y no se debe generar ningún asiento para esa cuenta.
Validación de que el asiento generado tenga la "Reversal Date" configurada para el primer día del mes siguiente.
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¿Por qué mi lista de cuentas está vacía?
El asistente filtra cuentas que tienen una Foreign Currency establecida. Si la cuenta usa la moneda de la compañía o está vacía, no aparecerá.
¿Puedo editar los montos calculados?
No, los montos son matemáticos basados en el saldo y la tasa provista. Para cambiar el resultado, ajuste la tasa de cambio de cierre en el asistente.
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TICKETayuda@ganemo.comEspecificaciones
| Versión | 18.0, 19.0 |
Account Reclassification MRP
Separa la contrapartida del asiento de fabricación por origen de coste —materiales, consumibles y operaciones— enviando cada uno a su propia cuenta contable para un desglose preciso del costo de producción.
Categoría
Contabilidad / MRP
Nivel de Desglose
Materiales / Consumibles / Operaciones
Alcance Regional
Global (Agnóstico a País)
¿Qué estamos resolviendo?
Contrapartida Única e Insuficiente
Nativamente, Odoo agrupa el costo total del producto fabricado en una sola cuenta de contrapartida. Esto impide que el departamento contable pueda analizar de forma directa qué parte del costo de producción corresponde a materias primas, consumibles o mano de obra/operaciones.
Reclasificación Analítica por Origen
Desglosa automáticamente el asiento de fabricación dividiendo la contrapartida según el origen real del costo. Permite dirigir cada componente a su cuenta de valoración o variación de inventario específica sin cálculos manuales.
Características Principales
Desglose por Origen
Diferencie de forma transparente los costos de materiales directos, consumibles e insumos, y tarifas operativas.
Asientos Más Claros
Genera apuntes contables estructurados que facilitan la auditoría del Costo de Ventas y de Fabricación (COGM).
Universal y Flexible
Completamente agnóstico a cualquier plan contable o país; se adapta a cualquier estructura de costos en Odoo MRP.
Guía de Implementación
Enterprise Validation Plan (QA)
Procesar una MO con insumos estándar. Verificar que la contrapartida refleje el valor consumido exactamente en la cuenta configurada para materias primas.
Validar una MO que incluya tiempos de centros de trabajo. Confirmar que el costo de operaciones se envíe a la cuenta de mano de obra/costos indirectos y no a la de materiales.
Comprobar que la suma de los débitos y créditos del asiento de producción reestructurado mantenga el balance perfecto entre el producto terminado y sus desgloces.
Validar listas de materiales que contengan productos de tipo consumible y verificar su correcta dirección hacia las cuentas de gastos/costos asociadas.
FAQ & Troubleshooting
¿Requiere cambiar el flujo estándar de producción de Odoo?
No. El usuario de producción sigue procesando sus Órdenes de Fabricación normalmente. La reclasificación ocurre de forma automática en la generación del asiento contable.
¿Es compatible con cualquier localización contable?
Sí. El módulo no está ligado a normativas de un país en específico, por lo que puede usarse con cualquier Plan General Contable o plan de cuentas personalizado.
¿Qué ocurre si no configuro una cuenta específica para operaciones?
En caso de no definir una cuenta de desglose para un rubro en particular, el módulo utilizará la cuenta de contrapartida por defecto configurada en la categoría del producto o en el sistema.
Commercial & Sales
Asesoría Contable
WHATSAPP+1 828 672 6150Solicitar Cotización
LEADSleads@ganemo.comGanemo Help Desk
¿Requiere asistencia para la configuración del costeo de sus listas de materiales (BoM) o soporte en la estructura de cuentas de fabricación?
TICKETayuda@ganemo.comAccount Reclassification MRP
Separa la contrapartida del asiento de fabricación por origen de coste —materiales, consumibles y operaciones— enviando cada uno a su propia cuenta contable para un desglose preciso del costo de producción.
Categoría
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Nivel de Desglose
Materiales / Consumibles / Operaciones
Alcance Regional
Global (Agnóstico a País)
¿Qué estamos resolviendo?
Contrapartida Única e Insuficiente
Nativamente, Odoo agrupa el costo total del producto fabricado en una sola cuenta de contrapartida. Esto impide que el departamento contable pueda analizar de forma directa qué parte del costo de producción corresponde a materias primas, consumibles o mano de obra/operaciones.
Reclasificación Analítica por Origen
Desglosa automáticamente el asiento de fabricación dividiendo la contrapartida según el origen real del costo. Permite dirigir cada componente a su cuenta de valoración o variación de inventario específica sin cálculos manuales.
Características Principales
Desglose por Origen
Diferencie de forma transparente los costos de materiales directos, consumibles e insumos, y tarifas operativas.
Asientos Más Claros
Genera apuntes contables estructurados que facilitan la auditoría del Costo de Ventas y de Fabricación (COGM).
Universal y Flexible
Completamente agnóstico a cualquier plan contable o país; se adapta a cualquier estructura de costos en Odoo MRP.
Guía de Implementación
Enterprise Validation Plan (QA)
Procesar una MO con insumos estándar. Verificar que la contrapartida refleje el valor consumido exactamente en la cuenta configurada para materias primas.
Validar una MO que incluya tiempos de centros de trabajo. Confirmar que el costo de operaciones se envíe a la cuenta de mano de obra/costos indirectos y no a la de materiales.
Comprobar que la suma de los débitos y créditos del asiento de producción reestructurado mantenga el balance perfecto entre el producto terminado y sus desgloces.
Validar listas de materiales que contengan productos de tipo consumible y verificar su correcta dirección hacia las cuentas de gastos/costos asociadas.
FAQ & Troubleshooting
¿Requiere cambiar el flujo estándar de producción de Odoo?
No. El usuario de producción sigue procesando sus Órdenes de Fabricación normalmente. La reclasificación ocurre de forma automática en la generación del asiento contable.
¿Es compatible con cualquier localización contable?
Sí. El módulo no está ligado a normativas de un país en específico, por lo que puede usarse con cualquier Plan General Contable o plan de cuentas personalizado.
¿Qué ocurre si no configuro una cuenta específica para operaciones?
En caso de no definir una cuenta de desglose para un rubro en particular, el módulo utilizará la cuenta de contrapartida por defecto configurada en la categoría del producto o en el sistema.
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