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PLE Cash & Bank Book

Libro de Caja y Bancos PLE SUNAT: ple_cash_book
Libro electrónico obligatorio para empresas con contabilidad completa.
1. Reporte de caja (TXT 1.1)
2. Reporte bancario (TXT 1.2)
3. Exportación a Excel y TXT
$ 768.00 $ 768.00
S/ 3,072.00

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  • Base Spot $ 120.00
  • Catálogos SUNAT $ 160.00
  • DUA in Invoice $ 120.00
  • Document Type Validation $ 80.00
  • Electronic Purchase Record $ 2,396.00
  • Electronic Sales Record (PLE) $ 436.00
  • Origen de Documentos Rectificados $ 80.00
  • Peruvian Localization Menú $ 80.00
  • Place invoice data in reconciliations $ 100.00
  • View Multicompany Country Filter $ 0.00
Total price (module + 10 dependencies): $ 6,644.00
Cumplimiento Tributario PLE - SUNAT

Libro Caja y Bancos Electrónico

Genere los registros oficiales 1.1 (Caja) y 1.2 (Bancos) en formato TXT, listos para presentar ante la SUNAT mediante el programa PLE. Indispensable para empresas con contabilidad completa en Perú.

Automatización de Libros 1.1 y 1.2

Registro de Efectivo (1.1)

Extrae automáticamente los asientos de cuentas tipo caja. Incluye códigos de cuenta, tipos de documento, correlativos, fechas y glosas estructuradas según las especificaciones técnicas de SUNAT.

Registro de Bancos (1.2)

Genera el reporte detallado con campos específicos: códigos de entidad financiera, números de cuenta y medios de pago SUNAT, integrando el catálogo oficial de bancos de la localización peruana.

Pasos de Implementación

Para asegurar que los reportes no generen archivos vacíos, siga este flujo:

1. Etiquetado de Cuentas (Indispensable)

En el Plan de Cuentas, localice sus cuentas de 101 (Caja) y 104 (Bancos) y asigne el valor correspondiente en el campo "Selección PLE".

2. Configuración de Entidad Bancaria

Para el libro 1.2, asegúrese de que la cuenta contable de banco tenga vinculada una Cuenta Bancaria (res.partner.bank) que posea un código SUNAT válido (ej. "02" para BCP).

Escenarios de Validación (QA)

Escenario Resultado Esperado Validación
Generación de TXT 1.1 El archivo debe contener 19 columnas delimitadas por pipes (|) con montos formateados a 2 decimales.
Mapeo de Medio de Pago En pagos bancarios, el campo "Medio de Pago" debe aparecer y persistir el código SUNAT (ej. 003 para transferencia).
Aislamiento Multi-compañía Cada reporte filtra los datos mediante company_root_id, evitando el cruce de información entre razones sociales.
Consistencia de Correlativos Si la empresa es CUO, usa el correlativo del asiento; si es RER, asigna automáticamente el prefijo "M-RER".

Estructura Técnica del Libro 1.2

El reporte 1.2 utiliza 15 columnas técnicas. Los campos clave como Código de Entidad (Col 4) y Número de Cuenta (Col 5) se extraen del vínculo entre la cuenta contable y la cuenta bancaria del partner.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué el código de banco sale vacío?

Verifique en Contactos > Configuración > Bancos que el banco tenga asignado el Código EDI SUNAT. Este valor es esencial para el libro 1.2.

¿Cómo cambio entre CUO y RER?

Ajuste el campo "Tipo de Contribuyente PLE" en la configuración de su Compañía. Esto definirá cómo se genera la columna de correlativo en los TXT.

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Soporte Técnico & Contabilidad

¿Obtiene errores de validación en el PLE o sus reportes salen vacíos? Nuestro equipo técnico especializado en localización peruana está para asistirle en la configuración de sus cuentas.

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Especificaciones

Versión 18.0, 19.0
Contabilidad de Costos & Fabricación

Account Reclassification MRP

Separa la contrapartida del asiento de fabricación por origen de coste —materiales, consumibles y operaciones— enviando cada uno a su propia cuenta contable para un desglose preciso del costo de producción.

Categoría

Contabilidad / MRP

Nivel de Desglose

Materiales / Consumibles / Operaciones

Alcance Regional

Global (Agnóstico a País)

¿Qué estamos resolviendo?

Contrapartida Única e Insuficiente

Nativamente, Odoo agrupa el costo total del producto fabricado en una sola cuenta de contrapartida. Esto impide que el departamento contable pueda analizar de forma directa qué parte del costo de producción corresponde a materias primas, consumibles o mano de obra/operaciones.

Reclasificación Analítica por Origen

Desglosa automáticamente el asiento de fabricación dividiendo la contrapartida según el origen real del costo. Permite dirigir cada componente a su cuenta de valoración o variación de inventario específica sin cálculos manuales.

Características Principales

Desglose por Origen
Diferencie de forma transparente los costos de materiales directos, consumibles e insumos, y tarifas operativas.

Asientos Más Claros
Genera apuntes contables estructurados que facilitan la auditoría del Costo de Ventas y de Fabricación (COGM).

Universal y Flexible
Completamente agnóstico a cualquier plan contable o país; se adapta a cualquier estructura de costos en Odoo MRP.

Guía de Implementación

1
Categorías de Productos e Insumos: Defina las cuentas de contrapartida específicas en las categorías de producto para diferenciar materiales, consumibles y componentes de la lista de materiales (BoM).
2
Configuración de Centros de Trabajo / Operaciones: Asigne las cuentas de contrapartida correspondientes a los costos de operaciones y mano de obra directa.
3
Procesamiento de Órdenes de Producción: Al finalizar y validar una Orden de Fabricación (MO), el sistema generará la entrada contable separando cada línea de costo hacia su cuenta configurada.

Enterprise Validation Plan (QA)

TEST 01Producción de Materiales Directos:

Procesar una MO con insumos estándar. Verificar que la contrapartida refleje el valor consumido exactamente en la cuenta configurada para materias primas.

TEST 02Incorporación de Operaciones / Trabajo:

Validar una MO que incluya tiempos de centros de trabajo. Confirmar que el costo de operaciones se envíe a la cuenta de mano de obra/costos indirectos y no a la de materiales.

TEST 03Cuadre del Asiento Contable:

Comprobar que la suma de los débitos y créditos del asiento de producción reestructurado mantenga el balance perfecto entre el producto terminado y sus desgloces.

TEST 04Consumo de Consumibles:

Validar listas de materiales que contengan productos de tipo consumible y verificar su correcta dirección hacia las cuentas de gastos/costos asociadas.

FAQ & Troubleshooting

¿Requiere cambiar el flujo estándar de producción de Odoo?

No. El usuario de producción sigue procesando sus Órdenes de Fabricación normalmente. La reclasificación ocurre de forma automática en la generación del asiento contable.

¿Es compatible con cualquier localización contable?

Sí. El módulo no está ligado a normativas de un país en específico, por lo que puede usarse con cualquier Plan General Contable o plan de cuentas personalizado.

¿Qué ocurre si no configuro una cuenta específica para operaciones?

En caso de no definir una cuenta de desglose para un rubro en particular, el módulo utilizará la cuenta de contrapartida por defecto configurada en la categoría del producto o en el sistema.

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