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Propagación Automática de Serie y Correlativo
Copie automáticamente el Tipo de Documento Oficial y su numeración desde las facturas hacia sus asientos contables y pagos. Esencial para la auditoría y el cumplimiento contable en Latinoamérica.
Trazabilidad Total en la Conciliación
Flujo de Datos Automático
Al pagar una factura (ej. F001-123), los asientos de pago suelen carecer de esta referencia en sus líneas contables. Este módulo llena automáticamente las columnas de Tipo de Documento y Serie en el asiento de pago, manteniendo una trazabilidad perfecta.
Sin Entrada Manual
El sistema detecta el vínculo de conciliación entre pagos y facturas e actualiza instantáneamente los movimientos contables con el número de documento LATAM correcto. Incluye limpieza automática de espacios para evitar errores de búsqueda.
Guía de Configuración
Asegure la operación correcta siguiendo estos pasos esenciales:
- 1. Diarios con Documentos: Vaya a Contabilidad > Configuración > Diarios. En la pestaña "Ajustes Avanzados", asegúrese de que "Utilizar Documentos" esté marcado para sus diarios de ventas y compras.
- 2. Registro Estándar: Emita su factura con Tipo de Documento y Número oficial. Al registrar el pago, los datos fluirán al asiento de diario generado por el pago.
- 3. Verificación: En los apuntes contables del pago, verá las columnas Document Type y Serie-Correlativo pobladas con los datos de la factura origen.
Saneamiento de Datos
El módulo elimina espacios innecesarios (ej. " F001 - 123 " → "F001-123") para garantizar la consistencia en sus reportes auxiliares y libros oficiales.
Escenarios de Validación (QA)
| Escenario de Prueba | Resultado Esperado | Validación |
|---|---|---|
| Pago de Factura Cliente | El asiento de pago debe heredar el "Tipo de Documento" y la "Serie-Correlativo" de la factura conciliada. | |
| Pagos Parciales | Si se registra un pago parcial de $400 para una factura de $1000, el asiento de pago DEBE llevar la referencia del documento. | |
| Notas de Crédito | Al conciliar una NC con una factura, las líneas de reversión deben portar la referencia del documento al que pertenecen. | |
| Sanitización de Texto | Al ingresar números con espacios manuales en facturas de proveedor, el pago debe propagar el número limpio de espacios. |
Preguntas Frecuentes
¿Funciona con datos históricos?
El módulo actúa en el momento de la conciliación. Si tiene facturas antiguas y las paga hoy, los datos se propagarán correctamente al nuevo asiento de pago.
¿Por qué no veo los datos en el pago?
Verifique que el diario de la factura tenga activa la opción "Utilizar Documentos". Sin esto, el sistema ignora la lógica de numeración oficial LATAM.
WhatsApp Ventas
CHAT +1 828 672 6150Servicios ERP
EMAIL leads@ganemo.comSoporte Técnico & Contabilidad
¿Necesita integrar esta propagación en reportes personalizados o tiene dudas sobre el flujo de documentos? Nuestro equipo técnico está para asistirle.
ayuda@ganemo.comPropagación Automática de Serie y Correlativo
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Trazabilidad Total en la Conciliación
Flujo de Datos Automático
Al pagar una factura (ej. F001-123), los asientos de pago suelen carecer de esta referencia en sus líneas contables. Este módulo llena automáticamente las columnas de Tipo de Documento y Serie en el asiento de pago, manteniendo una trazabilidad perfecta.
Sin Entrada Manual
El sistema detecta el vínculo de conciliación entre pagos y facturas e actualiza instantáneamente los movimientos contables con el número de documento LATAM correcto. Incluye limpieza automática de espacios para evitar errores de búsqueda.
Guía de Configuración
Asegure la operación correcta siguiendo estos pasos esenciales:
- 1. Diarios con Documentos: Vaya a Contabilidad > Configuración > Diarios. En la pestaña "Ajustes Avanzados", asegúrese de que "Utilizar Documentos" esté marcado para sus diarios de ventas y compras.
- 2. Registro Estándar: Emita su factura con Tipo de Documento y Número oficial. Al registrar el pago, los datos fluirán al asiento de diario generado por el pago.
- 3. Verificación: En los apuntes contables del pago, verá las columnas Document Type y Serie-Correlativo pobladas con los datos de la factura origen.
Saneamiento de Datos
El módulo elimina espacios innecesarios (ej. " F001 - 123 " → "F001-123") para garantizar la consistencia en sus reportes auxiliares y libros oficiales.
Escenarios de Validación (QA)
| Escenario de Prueba | Resultado Esperado | Validación |
|---|---|---|
| Pago de Factura Cliente | El asiento de pago debe heredar el "Tipo de Documento" y la "Serie-Correlativo" de la factura conciliada. | |
| Pagos Parciales | Si se registra un pago parcial de $400 para una factura de $1000, el asiento de pago DEBE llevar la referencia del documento. | |
| Notas de Crédito | Al conciliar una NC con una factura, las líneas de reversión deben portar la referencia del documento al que pertenecen. | |
| Sanitización de Texto | Al ingresar números con espacios manuales en facturas de proveedor, el pago debe propagar el número limpio de espacios. |
Preguntas Frecuentes
¿Funciona con datos históricos?
El módulo actúa en el momento de la conciliación. Si tiene facturas antiguas y las paga hoy, los datos se propagarán correctamente al nuevo asiento de pago.
¿Por qué no veo los datos en el pago?
Verifique que el diario de la factura tenga activa la opción "Utilizar Documentos". Sin esto, el sistema ignora la lógica de numeración oficial LATAM.
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ayuda@ganemo.comEspecificaciones
| Versión | 18.0, 19.0 |
Account Reclassification MRP
Separa la contrapartida del asiento de fabricación por origen de coste —materiales, consumibles y operaciones— enviando cada uno a su propia cuenta contable para un desglose preciso del costo de producción.
Categoría
Contabilidad / MRP
Nivel de Desglose
Materiales / Consumibles / Operaciones
Alcance Regional
Global (Agnóstico a País)
¿Qué estamos resolviendo?
Contrapartida Única e Insuficiente
Nativamente, Odoo agrupa el costo total del producto fabricado en una sola cuenta de contrapartida. Esto impide que el departamento contable pueda analizar de forma directa qué parte del costo de producción corresponde a materias primas, consumibles o mano de obra/operaciones.
Reclasificación Analítica por Origen
Desglosa automáticamente el asiento de fabricación dividiendo la contrapartida según el origen real del costo. Permite dirigir cada componente a su cuenta de valoración o variación de inventario específica sin cálculos manuales.
Características Principales
Desglose por Origen
Diferencie de forma transparente los costos de materiales directos, consumibles e insumos, y tarifas operativas.
Asientos Más Claros
Genera apuntes contables estructurados que facilitan la auditoría del Costo de Ventas y de Fabricación (COGM).
Universal y Flexible
Completamente agnóstico a cualquier plan contable o país; se adapta a cualquier estructura de costos en Odoo MRP.
Guía de Implementación
Enterprise Validation Plan (QA)
Procesar una MO con insumos estándar. Verificar que la contrapartida refleje el valor consumido exactamente en la cuenta configurada para materias primas.
Validar una MO que incluya tiempos de centros de trabajo. Confirmar que el costo de operaciones se envíe a la cuenta de mano de obra/costos indirectos y no a la de materiales.
Comprobar que la suma de los débitos y créditos del asiento de producción reestructurado mantenga el balance perfecto entre el producto terminado y sus desgloces.
Validar listas de materiales que contengan productos de tipo consumible y verificar su correcta dirección hacia las cuentas de gastos/costos asociadas.
FAQ & Troubleshooting
¿Requiere cambiar el flujo estándar de producción de Odoo?
No. El usuario de producción sigue procesando sus Órdenes de Fabricación normalmente. La reclasificación ocurre de forma automática en la generación del asiento contable.
¿Es compatible con cualquier localización contable?
Sí. El módulo no está ligado a normativas de un país en específico, por lo que puede usarse con cualquier Plan General Contable o plan de cuentas personalizado.
¿Qué ocurre si no configuro una cuenta específica para operaciones?
En caso de no definir una cuenta de desglose para un rubro en particular, el módulo utilizará la cuenta de contrapartida por defecto configurada en la categoría del producto o en el sistema.
Commercial & Sales
Asesoría Contable
WHATSAPP+1 828 672 6150Solicitar Cotización
LEADSleads@ganemo.comGanemo Help Desk
¿Requiere asistencia para la configuración del costeo de sus listas de materiales (BoM) o soporte en la estructura de cuentas de fabricación?
TICKETayuda@ganemo.comAccount Reclassification MRP
Separa la contrapartida del asiento de fabricación por origen de coste —materiales, consumibles y operaciones— enviando cada uno a su propia cuenta contable para un desglose preciso del costo de producción.
Categoría
Contabilidad / MRP
Nivel de Desglose
Materiales / Consumibles / Operaciones
Alcance Regional
Global (Agnóstico a País)
¿Qué estamos resolviendo?
Contrapartida Única e Insuficiente
Nativamente, Odoo agrupa el costo total del producto fabricado en una sola cuenta de contrapartida. Esto impide que el departamento contable pueda analizar de forma directa qué parte del costo de producción corresponde a materias primas, consumibles o mano de obra/operaciones.
Reclasificación Analítica por Origen
Desglosa automáticamente el asiento de fabricación dividiendo la contrapartida según el origen real del costo. Permite dirigir cada componente a su cuenta de valoración o variación de inventario específica sin cálculos manuales.
Características Principales
Desglose por Origen
Diferencie de forma transparente los costos de materiales directos, consumibles e insumos, y tarifas operativas.
Asientos Más Claros
Genera apuntes contables estructurados que facilitan la auditoría del Costo de Ventas y de Fabricación (COGM).
Universal y Flexible
Completamente agnóstico a cualquier plan contable o país; se adapta a cualquier estructura de costos en Odoo MRP.
Guía de Implementación
Enterprise Validation Plan (QA)
Procesar una MO con insumos estándar. Verificar que la contrapartida refleje el valor consumido exactamente en la cuenta configurada para materias primas.
Validar una MO que incluya tiempos de centros de trabajo. Confirmar que el costo de operaciones se envíe a la cuenta de mano de obra/costos indirectos y no a la de materiales.
Comprobar que la suma de los débitos y créditos del asiento de producción reestructurado mantenga el balance perfecto entre el producto terminado y sus desgloces.
Validar listas de materiales que contengan productos de tipo consumible y verificar su correcta dirección hacia las cuentas de gastos/costos asociadas.
FAQ & Troubleshooting
¿Requiere cambiar el flujo estándar de producción de Odoo?
No. El usuario de producción sigue procesando sus Órdenes de Fabricación normalmente. La reclasificación ocurre de forma automática en la generación del asiento contable.
¿Es compatible con cualquier localización contable?
Sí. El módulo no está ligado a normativas de un país en específico, por lo que puede usarse con cualquier Plan General Contable o plan de cuentas personalizado.
¿Qué ocurre si no configuro una cuenta específica para operaciones?
En caso de no definir una cuenta de desglose para un rubro en particular, el módulo utilizará la cuenta de contrapartida por defecto configurada en la categoría del producto o en el sistema.
Commercial & Sales
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