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Anexos Financieros: CxC, CxP y Antigüedad
Genere reportes precisos listos para auditoría con fechas de corte históricas y rangos de antigüedad en Excel. La pieza clave para sus cierres mensuales y anuales.
Control de Saldos Históricos
Saldos a Fecha de Corte
¿Necesita saber exactamente cuánto le debía un cliente al 31 de diciembre? Este módulo reconstruye el balance exactamente como era en la fecha elegida, ignorando pagos posteriores para una precisión histórica total.
Análisis de Antigüedad
Vaya más allá de los totales. Clasifique las deudas en cubetas de tiempo (1-30 días, 31-60, etc.). Ideal para el análisis de flujo de caja e identificación de cuentas incobrables antes de que sean un problema.
Reportabilidad Ágil
Generación del Reporte:
- 1. Selección de Fechas: Defina la fecha de inicio y fin. La fecha de fin actúa como el "Corte Histórico" de los saldos.
- 2. Filtro de Cuentas: Seleccione múltiples cuentas por cobrar o pagar (Clientes Locales, Clientes del Exterior, etc.).
- 3. Opción de Antigüedad: Active el check "Reporte de Antigüedad" para categorizar la deuda por rangos (30, 60, 90 días).
Acceso: Contabilidad > Informes > Informes Financieros > Notas y Anexos (Excel).
Salida en Excel
Obtenga un archivo limpio y formateado, listo para ser manipulado mediante tablas dinámicas o entregado a sus auditores.
Escenarios de Validación (QA)
| Escenario de Prueba | Resultado Esperado | Validación |
|---|---|---|
| Precisión de Corte Histórico | Pagos realizados DESPUÉS de la fecha de corte son ignorados; la deuda se muestra como abierta. | |
| Saldos Multimoneda | La columna "Importe Moneda" debe mostrar el saldo residual exacto en USD/EUR. | |
| Clasificación por Vencimiento | Las deudas se agrupan correctamente según su fecha de vencimiento (ej. Factura por vencer aparece en "Not Due"). | |
| Alto Volumen de Datos | Generación optimizada de Excel para cuentas con más de 10,000 movimientos sin caídas de servidor. |
Preguntas Frecuentes
¿Por qué el saldo difiere del Libro Mayor?
Asegúrese de seleccionar solo asientos publicados y que los filtros de cuenta coincidan exactamente con lo que desea auditar.
¿Es compatible con Multi-compañía?
Sí. El reporte respeta estrictamente las reglas de registro de Odoo y solo muestra datos de la compañía activa en la sesión.
WhatsApp Ventas
CHAT +1 828 672 6150Servicios ERP
EMAIL leads@ganemo.comSoporte Técnico & Auditoría
¿Tiene un "Zero Division Error" o discrepancias por tasas de cambio históricas? Nuestro equipo técnico especializado en finanzas le brindará el soporte necesario.
ayuda@ganemo.comAnexos Financieros: CxC, CxP y Antigüedad
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Saldos a Fecha de Corte
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Análisis de Antigüedad
Vaya más allá de los totales. Clasifique las deudas en cubetas de tiempo (1-30 días, 31-60, etc.). Ideal para el análisis de flujo de caja e identificación de cuentas incobrables antes de que sean un problema.
Reportabilidad Ágil
Generación del Reporte:
- 1. Selección de Fechas: Defina la fecha de inicio y fin. La fecha de fin actúa como el "Corte Histórico" de los saldos.
- 2. Filtro de Cuentas: Seleccione múltiples cuentas por cobrar o pagar (Clientes Locales, Clientes del Exterior, etc.).
- 3. Opción de Antigüedad: Active el check "Reporte de Antigüedad" para categorizar la deuda por rangos (30, 60, 90 días).
Acceso: Contabilidad > Informes > Informes Financieros > Notas y Anexos (Excel).
Salida en Excel
Obtenga un archivo limpio y formateado, listo para ser manipulado mediante tablas dinámicas o entregado a sus auditores.
Escenarios de Validación (QA)
| Escenario de Prueba | Resultado Esperado | Validación |
|---|---|---|
| Precisión de Corte Histórico | Pagos realizados DESPUÉS de la fecha de corte son ignorados; la deuda se muestra como abierta. | |
| Saldos Multimoneda | La columna "Importe Moneda" debe mostrar el saldo residual exacto en USD/EUR. | |
| Clasificación por Vencimiento | Las deudas se agrupan correctamente según su fecha de vencimiento (ej. Factura por vencer aparece en "Not Due"). | |
| Alto Volumen de Datos | Generación optimizada de Excel para cuentas con más de 10,000 movimientos sin caídas de servidor. |
Preguntas Frecuentes
¿Por qué el saldo difiere del Libro Mayor?
Asegúrese de seleccionar solo asientos publicados y que los filtros de cuenta coincidan exactamente con lo que desea auditar.
¿Es compatible con Multi-compañía?
Sí. El reporte respeta estrictamente las reglas de registro de Odoo y solo muestra datos de la compañía activa en la sesión.
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ayuda@ganemo.comEspecificaciones
| Versión | 19.0, 20.0 |
Account Reclassification MRP
Separa la contrapartida del asiento de fabricación por origen de coste —materiales, consumibles y operaciones— enviando cada uno a su propia cuenta contable para un desglose preciso del costo de producción.
Categoría
Contabilidad / MRP
Nivel de Desglose
Materiales / Consumibles / Operaciones
Alcance Regional
Global (Agnóstico a País)
¿Qué estamos resolviendo?
Contrapartida Única e Insuficiente
Nativamente, Odoo agrupa el costo total del producto fabricado en una sola cuenta de contrapartida. Esto impide que el departamento contable pueda analizar de forma directa qué parte del costo de producción corresponde a materias primas, consumibles o mano de obra/operaciones.
Reclasificación Analítica por Origen
Desglosa automáticamente el asiento de fabricación dividiendo la contrapartida según el origen real del costo. Permite dirigir cada componente a su cuenta de valoración o variación de inventario específica sin cálculos manuales.
Características Principales
Desglose por Origen
Diferencie de forma transparente los costos de materiales directos, consumibles e insumos, y tarifas operativas.
Asientos Más Claros
Genera apuntes contables estructurados que facilitan la auditoría del Costo de Ventas y de Fabricación (COGM).
Universal y Flexible
Completamente agnóstico a cualquier plan contable o país; se adapta a cualquier estructura de costos en Odoo MRP.
Guía de Implementación
Enterprise Validation Plan (QA)
Procesar una MO con insumos estándar. Verificar que la contrapartida refleje el valor consumido exactamente en la cuenta configurada para materias primas.
Validar una MO que incluya tiempos de centros de trabajo. Confirmar que el costo de operaciones se envíe a la cuenta de mano de obra/costos indirectos y no a la de materiales.
Comprobar que la suma de los débitos y créditos del asiento de producción reestructurado mantenga el balance perfecto entre el producto terminado y sus desgloces.
Validar listas de materiales que contengan productos de tipo consumible y verificar su correcta dirección hacia las cuentas de gastos/costos asociadas.
FAQ & Troubleshooting
¿Requiere cambiar el flujo estándar de producción de Odoo?
No. El usuario de producción sigue procesando sus Órdenes de Fabricación normalmente. La reclasificación ocurre de forma automática en la generación del asiento contable.
¿Es compatible con cualquier localización contable?
Sí. El módulo no está ligado a normativas de un país en específico, por lo que puede usarse con cualquier Plan General Contable o plan de cuentas personalizado.
¿Qué ocurre si no configuro una cuenta específica para operaciones?
En caso de no definir una cuenta de desglose para un rubro en particular, el módulo utilizará la cuenta de contrapartida por defecto configurada en la categoría del producto o en el sistema.
Commercial & Sales
Asesoría Contable
WHATSAPP+1 828 672 6150Solicitar Cotización
LEADSleads@ganemo.comGanemo Help Desk
¿Requiere asistencia para la configuración del costeo de sus listas de materiales (BoM) o soporte en la estructura de cuentas de fabricación?
TICKETayuda@ganemo.comAccount Reclassification MRP
Separa la contrapartida del asiento de fabricación por origen de coste —materiales, consumibles y operaciones— enviando cada uno a su propia cuenta contable para un desglose preciso del costo de producción.
Categoría
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Nivel de Desglose
Materiales / Consumibles / Operaciones
Alcance Regional
Global (Agnóstico a País)
¿Qué estamos resolviendo?
Contrapartida Única e Insuficiente
Nativamente, Odoo agrupa el costo total del producto fabricado en una sola cuenta de contrapartida. Esto impide que el departamento contable pueda analizar de forma directa qué parte del costo de producción corresponde a materias primas, consumibles o mano de obra/operaciones.
Reclasificación Analítica por Origen
Desglosa automáticamente el asiento de fabricación dividiendo la contrapartida según el origen real del costo. Permite dirigir cada componente a su cuenta de valoración o variación de inventario específica sin cálculos manuales.
Características Principales
Desglose por Origen
Diferencie de forma transparente los costos de materiales directos, consumibles e insumos, y tarifas operativas.
Asientos Más Claros
Genera apuntes contables estructurados que facilitan la auditoría del Costo de Ventas y de Fabricación (COGM).
Universal y Flexible
Completamente agnóstico a cualquier plan contable o país; se adapta a cualquier estructura de costos en Odoo MRP.
Guía de Implementación
Enterprise Validation Plan (QA)
Procesar una MO con insumos estándar. Verificar que la contrapartida refleje el valor consumido exactamente en la cuenta configurada para materias primas.
Validar una MO que incluya tiempos de centros de trabajo. Confirmar que el costo de operaciones se envíe a la cuenta de mano de obra/costos indirectos y no a la de materiales.
Comprobar que la suma de los débitos y créditos del asiento de producción reestructurado mantenga el balance perfecto entre el producto terminado y sus desgloces.
Validar listas de materiales que contengan productos de tipo consumible y verificar su correcta dirección hacia las cuentas de gastos/costos asociadas.
FAQ & Troubleshooting
¿Requiere cambiar el flujo estándar de producción de Odoo?
No. El usuario de producción sigue procesando sus Órdenes de Fabricación normalmente. La reclasificación ocurre de forma automática en la generación del asiento contable.
¿Es compatible con cualquier localización contable?
Sí. El módulo no está ligado a normativas de un país en específico, por lo que puede usarse con cualquier Plan General Contable o plan de cuentas personalizado.
¿Qué ocurre si no configuro una cuenta específica para operaciones?
En caso de no definir una cuenta de desglose para un rubro en particular, el módulo utilizará la cuenta de contrapartida por defecto configurada en la categoría del producto o en el sistema.
Commercial & Sales
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