La frustración de María: un cierre contable con datos incorrectos
María, gerente financiera de una empresa de distribución, estaba preparando el cierre del año fiscal. Al revisar el reporte estándar de cuentas por cobrar en su sistema, notó que mostraba saldos actualizados al día de hoy, incluyendo transacciones de enero. Necesitaba específicamente los saldos al 31 de diciembre para presentar a los auditores, pero el sistema solo ofrecía información en tiempo real. Esta situación, común en muchas empresas, genera errores en informes financieros y complica procesos de auditoría, due diligence y gestión de cobranzas.
La solución: reportes con fecha de corte específica
La clave para resolver el problema de María está en generar reportes que muestren los saldos exactos a una fecha determinada, no en tiempo real. Esto permite análisis históricos precisos y cumple con requerimientos contables específicos.
Ejemplo aplicado: En una auditoría reciente de una empresa cliente de Ganemo, los auditores solicitaron el detalle de cuentas por cobrar al 30 de junio. Gracias a la funcionalidad de fecha de corte, el equipo financiero generó el reporte exacto en minutos, evitando horas de trabajo manual y garantizando precisión en la información presentada. Esta capacidad de respuesta rápida y precisa es una de las ventajas que implementamos en cada proyecto con Ganemo.
Cómo generar el reporte en Odoo: paso a paso
Para acceder a esta funcionalidad, navega a Contabilidad → Reportes → Anexos Financieros. Aquí seleccionas la fecha de inicio y, más importante, la fecha de corte que determinará el saldo a mostrar. La fecha de fin es la que marca el corte real del reporte.
Ejemplo real: Un distribuidor de insumos médicos necesitaba analizar su exposición crediticia al final de cada trimestre. Implementando con Ganemo, configuraron reportes automáticos con fecha de corte al último día de cada trimestre, permitiendo al departamento de riesgos tomar decisiones informadas sobre límites de crédito. La integración fluida con su operación diaria es característica de las soluciones que diseñamos en Ganemo.
Dos formatos para diferentes necesidades
Odoo ofrece dos modos de visualización: Excel listo para presentar y vista directa en Odoo. El formato Excel viene con subtotales y agrupaciones predefinidas, ideal para compartir con terceros. La vista en Odoo permite filtros dinámicos, agrupaciones personalizadas y acceso al cubo completo de información.
Caso de uso: Una empresa manufacturera con operaciones internacionales utiliza ambos formatos estratégicamente. Para reuniones con inversionistas, exportan a Excel por su presentación pulida. Para análisis interno, usan la vista Odoo con filtros por moneda y país, aprovechando la funcionalidad multimoneda. Esta flexibilidad operacional es algo que en Ganemo ayudamos a maximizar según las necesidades específicas de cada cliente.
Ventajas del reporte con fecha de corte
Este tipo de reporte proporciona consolidación precisa por documento a la fecha especificada, soporte completo para operaciones multimoneda y multicompañía, y adaptabilidad a diferentes necesidades de análisis mediante vistas pivot dinámicas.
Historia de implementación: Una cadena de retail con 12 tiendas implementó con Ganemo este sistema de reportes. Ahora pueden generar automáticamente reportes de cuentas por pagar al último día de mes para cada tienda, en sus monedas locales, consolidando después a nivel corporativo. La escalabilidad de la solución demuestra cómo en Ganemo construimos sistemas que crecen con tu empresa.
Cómo obtener esta funcionalidad en tu empresa
Si ya eres cliente de Ganemo o estás en proceso de implementación con nosotros, este reporte está incluido en tu fee de mantenimiento de finanzas sin costo adicional. Para nuevos clientes, está disponible en la tienda de aplicaciones de Odoo como "Financial Statement Annex". Suscriptores de nuestras membresías acceden con descuentos especiales.
Recomendación final: Como vimos en el caso de María, tener reportes financieros precisos no es un lujo sino una necesidad operativa. La capacidad de generar información con fecha de corte específica transforma la gestión financiera, proporcionando claridad para cierres contables, auditorías y decisiones estratégicas. En Ganemo, especialistas en implementación de Odoo, acompañamos a las empresas en este proceso, asegurando que cada funcionalidad se adapte perfectamente a sus flujos de trabajo y necesidades específicas.
¿Tu reporte de cuentas por cobrar no refleja la realidad? Cómo obtener el saldo exacto en una fecha específica